Стратегии на основе японских свечей

Японские свечи (Candlesticks) – самый древний дошедший до нашего времени инструмент анализа финансового рынка. Графики японских свечей пользуются большой популярностью у трейдеров всего мира благодаря тому, что предоставляют наглядную и простую для восприятия информацию.

Большинство торговых стратегий на основе японских свечей в качестве значимого показателя используют характеристики самих свечей. Их размер, относительное расположение тела, длина теней и цвет свечей – все эти показатели могут свидетельствовать либо о продолжении тенденции, либо о торможении, либо о ее развороте. Торговые стратегии, основанные на свечном анализе, используют как отдельные японские свечи, так и комбинации свечей – так называемые свечные модели.

Графический анализ японских свечей начинается с поиска типовых сочетаний – моделей разворота или продолжения текущей тенденции. Интерпретация свечных моделей дает довольно точное представление о дальнейшем поведении цены.

Появление на графике модели разворота, которая может быть медвежьей или бычьей, сигнализирует об окончании и изменении нисходящего или восходящего движения. В данном случае возможен либо разворот действующего тренда в противоположную сторону, либо переход рынка в боковой тренд, или флет (коррекция цены). За флетом, как правило, можно ожидать возобновления предыдущего движения. Разворотная свечная модель не может гарантировать изменение тенденции, поэтому открывать торговую позицию при ее появлении целесообразно только в том случае, если сигнал совпадает с направлением общей тенденции. В то же время, появление модели разворота является хорошим сигналом к закрытию позиции и позволяет избежать потенциальных убытков. В качестве примеров бычьей модели разворота можно назвать паттерны «Молот», «Утренняя звезда», «Просвет в облаках», примерами медвежьей разворотной модели являются паттерны «Падающая звезда», «Три черных ворона», «Медвежье поглощение» и т.д.

Свечные модели продолжения тренда, которые также могут быть как бычьими, так и медвежьими, свидетельствуют о том, что текущее направление движения цены будет продолжаться и в дальнейшем. Примеры бычьих моделей продолжения тренда: «Три белых солдата», «Удержание на татами»; примеры медвежьих моделей: «Толчок», «Три черных ворона».

Наилучшие результаты свечной анализ показывает при торговле на дневных графиках (Daily). Надежность сигналов при работе с меньшими таймфреймами резко снижается, то есть количество ложных сигналов значительно возрастает. Свечной анализ абсолютно не пригоден для торговли на таймфреймах меньше H1, а на самих H1-графиках надежность многих моделей чрезмерно низка. С другой стороны, на таймфреймах Monthly и Weekly надежность прогноза тенденции в целом существенно увеличивается, однако также увеличивается и вероятность возникновения сильных отклонений от тренда, в частности длинных свечных теней.

При торговле по стратегии на основе японских свечей следует помнить о том, что сама по себе свечная модель не является торговым сигналом и, соответственно, не может определять точки входа на рынок. Поиск точек для входа на рынок осуществляется посредством других графических инструментов анализа, таких как, например, линии поддержки и сопротивления, скользящие средние и пр. Однако свечная модель способна отражать настроение рынка, что позволяет использовать ее для оценки дальнейших изменений в нем. Торговые стратегии, сочетающие использование японских свечей наряду с трендовыми линиями и техническими индикаторами, многократно превышают по эффективности традиционные методы торговли на Форекс.

«3 бара»